本日の注目イベント＆経済指標
レムデシビル
- 2020年4月29日、ギリアド・サイエンシズは「レムデシビル」の治験で、重症患者を2グループに分けて５日間と10日間投与したところ、両グループとも症状が同様に改善したと発表。患者の50％に改善傾向が見られる期間は、5日間グループで10日間、10日間グループで11日間だった。両グループの患者とも半数以上が14日以内に退院したとしている。
先週から一転の内容でコロコロ変わる印象ですが、相場は好感。でも、中国チームは効果は確認できないつってますけど。よくわからないです。
一方、
- 2020年4月29日、FRBはFOMCを開き、FFレートの誘導目標を維持。無制限量的緩和も継続し景気を支える。声明では、今後「経済が最近の状況を乗り切り、雇用の最大化と物価の安定という目標を達成する軌道に乗っていると確信するまで、この金利目標を維持する」として文言を維持した。
FOMCについては反応薄。今回の3大金融イベントに関しては、ECBのPEPP（パンデミック緊急購入プログラム）の拡大が目玉で、FOMCは緩和維持は予想通りですので、筆者はあまり関心なくて特にって感じでした。
S&P500
それはいいんですけど、この上昇、戦略通り筆者は見送りです。
上昇は放っておいて売りのタイミングだけ見ていくスタンス継続ですが、ガンドラッグ氏も似たスタンスのようで、ガンドラッグ氏はもう売りで入り始めてるようです。恐れ多いですけど、ガンドラッグ氏と筆者はよくよく戦略が合います。ガンドラッグ氏は細かいテクニカルはそんなに意識されてなくて、筆者は短期トレンドの転換やチャートパターンなど細かく見て仕掛け所探る感じですけど。これまで何年かトレードを紹介してる通り、筆者はあまりざっくりトレードしなくて、仕掛けのポイントも損切りのポイントも明確にチャート判断しますし、それしないと伝わりにくいですからそうしてます。って、文章いっぱいでうっとーしいでしょうけど、ブログ開始してから数年、ずっと勝たせてるので問題ないと思います。
さて、ガンドラッグ氏はS&P500。
この下値・上値切り上げでちょこちょこ売りで入ると、ズルズルやられるパターンあって、損切りが結構上になっちゃったりますので、筆者はやんないです。テクニカルと戦略の話はもうしてますので割愛しますが、簡単におさらいしておくと、この下値・上値切り上げをしっかり上抜ければ、その後に高値更新しない間の短期トレンドの転換で売り、下抜けた場合はヘッジかけて保留中の買いヘッジを外す戦略です。今の所は。見方変える必要ないと思います。チャートパターンでいってるの丸出しですので、この場合は短期トレンドの転換でトレード判断しない方がいいです。ちなみにテクニカル指標の判断もダメです。チャートパターンの場合はだまし多くなりますので。
ビットコイン
ビットコインが爆上げの展開でした。ビットコインは含み益3倍確保したんで、税金考えてヘッジかけたポジションの決済時期だけ各々調整すればいいんじゃないかってことで一旦戦略はフィニりましたが、昨今のリスクオンと報酬の半減期が被って爆上げしました。ふーむ。戦略なかったですね。ごめんなさい。取り逃した。てか、最近しっかり見てなかった・・・。今後じわりじわり上昇する展開も考えられますが、チャート的には戻り売りになりやすい型ですので、やんなくていいかなと思ってます。筆者は見送り。
- ブログは概ねブログ更新日時の早朝5時時点における相場を見て書き、早朝7時ごろ投稿してます（適宜更新する場合もあります）。
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- テクニカル分析の話をしている場合、何も指定がなければ「日足」のことを書いてます。
- 投資の判断は自己責任でお願いします。
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株式マーケットデータ
各種指標やデータは、姉妹サイト「株式マーケットデータ」で確認できます。以下は「株式マーケットデータ」の項目別のリンク先です。簡単な解説をつけておきましたので参考にしてください。
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日本
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- 日本主要株価指数（日経平均株価・TOPIX・JPX400）
日本の日々の主要株価指数をチェック！日経平均株価は値がさ株の動きに影響を受けやすい特徴があります。東証一部の全体の動向を見るにはTOPIXを。JPX400は優良株で構成されている株価指数です。
- ドル建て日経平均
日経平均をドル換算した株価指数。日本株をドル建ての資産として保有している外国人投資家から見た日経平均とも言えます。外国人投資家は日経平均株価を買いやすい水準かを見る際や外国人比率が高い銘柄を手掛ける際は要チェック。
- ユーロ建て日経平均
日経平均をユーロ換算した株価指数。東京市場のメインプレーヤーである欧州の投資家から見た日経平均とも言え、欧州の投資家のの日経平均におけるパフォーマンスが測れます。
- 新興市場（東証二部・JASDAQ・マザーズ）
新興市場は個人投資家主体の市場。各市場の特徴やをおさえて主要株価指数と対比して見るとお金の流れの把握や銘柄選定、効率のいい投資の役に立ちます。
- S&P/JPX配当貴族指数
TOPIX構成銘柄のうち、過去10年連続増配している、あるいは安定配当を行っている配当利回りが高い銘柄を対象とした株価指数。S&P500配当貴族指数の日本版。
- 東証REIT指数・J-REIT利回り・時価総額・売買代金
REITとは不動産投資信託のことです。分配金（株の配当金に相当）が魅力の金融商品です。為替の影響を受けにくいのが特徴。利回りは3ー5％で推移しやすく、3％では魅力なし。REITはインフレ率上昇が上昇要因で金利上昇が下落要因となります。日本のREITのことを「J-REIT」といいます。J-REIT全体の動向は東証REIT指数を見るのが一般的です。J-REITの利回り、時価総額合計、1日平均売買代金も掲載しています。
- 東証インフラファンド指数
インフラ施設を投資対象とする投資法人であるインフラファンド全銘柄を対象とした指数です。インフラファンドは、電力の固定価格買取制度があるので、収益が景気に左右されない面があり、ESG投資の観点からも注目されています。
- 日本国債利回り
「日本の長期金利」と言う場合、「日本10年国債利回り」のことを指しています。その動向は、ローンや財政投融資など様々な金利に影響し、日本経済への影響が大きく金融政策の動向にも影響するため、必ず見ておかなくてはならない指標です。
- 国債入札（日本）
日本の国債入札の予定日（カレンダー）や落札利回りを掲載。落札利回りは国の債務状況を示す指標となります。
- 期待インフレ率（BEI）
期待インフレ率で円高圧力・円安圧力が高まっているのかを見ます。期待インフレ率の先行きの予想の仕方やわかりやすく簡単な解説も載せてますので参考に。
- 売買代金
現在、東証一部の売買代金が2兆円以上なら市場は活況、2兆円以下なら閑散と判断するのが一般的です。
- 時価総額（東証一部）
時価総額は企業価値を評価する指標です。東証一部の時価総額は、名目GDPと比較して割高かを見るのが一般的です。
- PER・EPS・PBR・配当利回り（日経平均）
PERは、昨今何倍から何倍の間で推移しているかを見て割安・割高の判断を。EPSは断続的に上昇していれば株価上昇要因。ただし資産売却が多い局面でも上がるので注意が必要。PBRはリーマン時に0.8倍まで下がったことがあります。配当利回りは世界的に日本は低いので、長期金利との兼ね合いもあるが魅力薄い。株価が下がって配当が上がるのはクラッシュ前によくあるのでその点に注意が必要。
- PER（東証一部・東証二部）
- PER（マザーズ・ジャスダック）
- EPS（東証一部・東証二部）と会社数
- EPS（マザーズ・ジャスダック）と会社数
- PBR（東証一部・東証二部）
- PBR（マザーズ・ジャスダック）
- 日経VI
「日経VIとは」を参照してください。
- NT倍率
NT倍率の値が高ければ相対的に値がさ株が強く、低ければ株式数が多い銘柄が強い。
- ST倍率
ST倍率の値が高ければ相対的にS&P500が優位、低ければTOPIXが優位。
- 騰落レシオ
120％以上で買われ過ぎ、100％でフラット、70％以下で売られ過ぎを示します。
ただし、騰落レシオは底値圏では一致指標となりやすいですが、高値圏では先行しやすい指標と見るのが一般的。株価上昇局面では機能しにくい面があるのが難点。
- 騰落レシオ（東証二部）
東証二部の騰落レシオです。
- 騰落レシオ（マザーズ）
マザーズの騰落レシオです。
- 騰落レシオ（ジャスダック・JASDAQ）
ジャスダックの騰落レシオです。
- 移動平均乖離率
通常、日経平均株価は移動平均乖離率±5％で推移しやすい。変動が大きい時で±7％あたりでおさまり、±10％は行き過ぎの傾向があります（個別銘柄の場合は水準が異なります）。
- 空売り比率
通常は20～30％で推移。20％割れで相場が天井圏になりやすく、30％以上になれば相場が底値圏になりやすいと見るのが一般的。ただ、昨今30％以上でずっと推移しているので、今アテにはならないかも・・・
- 日銀のETF・J-REITの買い入れ
日本銀行が実施しているETFとJ-REITの買い入れの推移を掲載。累計のチャートも掲載しています。
- 信用取引残高
「信用買残と信用売残の見方」「信用評価損益率の見方」「信用倍率とは」を参照。
- 投資部門別売買状況
「投資部門別売買状況（投資主体別売買動向）」を参照。
- 裁定取引
「裁定買残の見方と解説」を参照。
- SQ値
昨今、SQの週が高値をつけていればSQ後に下がりやすい傾向があり、安値をつけていればSQ後上がりやすい傾向があります。その他、SQの見方は「SQ（特別清算指数）とは」を参照。
- プット・コール・レシオ（PCR）
相場に弱気な投資家が増えれば上昇、強気な投資家が増えれば低下。通常は0.10-1.00で推移。急落時は4以上も。底値圏で急上昇しピークをつけやすく、相場転換時にPCRは反対に動き始めやすい。
- バフェット指標（バフェット指数）ー日本株
著名投資家ウォーレン・バフェット氏が注目しているバフェット指標の日本株版。マーケットの過熱感を示す指標です。
- 国内投資家の外債買い越し・売り越し額
日本から海外の中長期債への対外投資の買い越し・売り越し額の推移です。これを見れば、国内投資家が外債投資に積極的になっているかどうかがわかります。見方はページ内の「わかりやすく簡単に解説」の欄を参照。
- 経済政策不確実性指数（EPU index・日本）
経済政策の先行きの不確実性（不透明感）を測定した指数です。主要4紙（読売新聞・朝日新聞・毎日新聞・日本経済新聞）の記事の中から、「Economy」「Policy」「Uncertainty」の3つのカテゴリの用語の少なくとも1つが含まれる記事を新聞ごとに月単位で収集して算出される指数です。
- 権利付き最終日・権利落ち日の日程（カレンダー）
株主の権利を得るには、権利付き最終日に株式を保有し、翌日の権利落ち日まで持ち越す必要がある。権利落ち日に株式を売却しても株主の権利は得られる。ただし、権利落ち日には株主優待や配当金の分だけ株価が下落しやすい。
- 満月・新月カレンダー
満月や新月の日は地球の引力が微妙に変化して投資家心理を変化させやすいとされています。株式市場では満月や新月の日は相場が荒れやすいor転換点となりやすいというアノマリーがあります。
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米国
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欧州
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- 英国債利回り
「英国10年国債利回り」と「英国2年国債利回り」、そして、その利回り差の推移を掲載しています。
- ドイツ国債利回り
「ドイツ10年国債利回り」と「ドイツ2年国債利回り」、そして、その利回り差の推移を掲載しています。
- VSTOXX（欧州版VIX指数）
欧州版のVIX指数。高くなるほど投資家がユーロ圏の株式指数の先行きに不安、低くなるほど楽観視していることを示します。
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各経済指標の推移を掲載しています。各経済指標の解説は、各ページの下部に解説ページのリンク先がありますので、そちらを参照してください。
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