大発会

ブログは概ねブログ更新日時の早朝5時時点における相場を見て書き、早朝7時ごろ投稿してます(適宜更新する場合もあります)。

筆者
おはようございます。

今年もよろしくお願いします

  • 当ブログは、一般的でない用語等には全て解説記事のリンクを貼っています。
  • テクニカル分析の話をしている場合、何も指定がなければ「日足」のことを書いてます。
  • 投資の判断は自己責任でお願いします。

本日の注目イベント&経済指標
経済指標とは

  • 大発会 
  • 中国12月財新サービス業PMI 
  • 英12月ネーションワイド住宅価格
  • 英11月消費者信用残高
  • 英11月マネーサプライM4
  • 英12月サービス業PMI 
  • 仏12月消費者物価指数
  • 独12月失業率
  • ユーロ圏11月卸売物価指数
  • ユーロ圏11月消費者物価指数(HICP) 
  • 米12月雇用統計平均時給 
  • 米12月失業率 
  • パウエルFRB議長 発言 

謹賀新年

あけましておめでとうございます

昨年はたくさんのアクセスありがとうございました

今年も姉妹サイト含め、投資の役に立てるよう努めてまいりますので、たくさん記事見てもらえると嬉しいです

さて、お正月はどうでしたか?

筆者は、ちゃんと休めた日がなくて、すでにちょっと疲れております。ですが、今年も特集挟みながら、サイトをどんどんパワーアップしていこうと思っています。次は何の特集しようかなぁ。サイト的には、アクセス数は十分でして、実は昨年10月に当初の目標は達成してたので、アクセスどうこうではなく、必要そうだけどあまり知らない、みたいな分野がいいかなぁって薄っすら思ってます。候補はいっぱいあるんですけど、ふーむ。また考えますね!

ただ、サイト運営で色々作業が山積みに残ってますので、それを筆者が消化してからですのでしばらくの間はやらないと思います。

さて、お正月、筆者は近所の神社に初詣には行ってきました。もちろん、おみくじも引きまして、結果は・・・

大吉でした。

きた・・・引き当てた・・・

どうやら今年は引きが強いようです。ふむふむ。

大吉は財布に入れておくといいってことなので持って帰ってきたんですが、おみくじで注目の「相場」の欄は・・・

「手離せば不利」

とのこと。

ほぅ、昨年仕掛けた売りポジションのことっぽいですよね?笑 ガチホせよ!ってことかなぁ。言われんでも。既に今の所は有利ですしね。でも相場次第です。

大吉なので、全部いいこと書いてくれてるんですけど「何事も末に見込みがある」って書いてるので、後半いいっぽいです。ほぅほぅ。でも、「末に見込み」って、筆者の昨年末からのポジションは既に見込みがあるかなって思ってるんですけど、前半もいいってことはないのかなぁ。まぁどうでもいいですけど。

あと、軽くゴルフにも行ってきまして、そこで抽選会やってたのでやったんです。そしたら何等か忘れましたけど当たりまして、ブレスレットもらいました。健康にいいってやつ。箱が邪魔だったのですぐ捨てちゃって、何に効果があるブレスレットかわからないんですけど、試しに左手首につけてみたら、2,3分でめっちゃ左腕が熱くなったんです。なんじゃこれは!と。効果がエグ過ぎて、怖っ!と思って、すぐ外そうと思ったんですけど、エアコンの熱風が左腕だけに当たってただけだったんです。新年早々あほさ満開でした。でも、エアコンの風まで引き寄せる引きの強さはハンパなく、今年の筆者は引きが強い。一方、PCでキーボード打つ時にブレスレットは超絶邪魔なことが発覚して、健康に悪い!と思ったので即外しました。いらないです。

概況

さて、それはそうと、まずはドル円ですよね。走りましたね。

一昨日の朝方、アップルの下方修正報道出た時、筆者は年末年始ほとんど寝ずにサイトの作業しながら相場見てましたので当然見てまして、おぅ!走ったと思って、ドル円の売りポジション持ってたのはブログで書いた通りですが、半分利益確定しました。新年早々いい相場来ましたね。いきなりサンキュー相場です。って、ドル円は筆者のポジション紹介しただけですから、投資戦略的には関係ないですけど。でも、111円とか110円あたりからショートかましてた人多いと思いますので、みなさん似たようなトレードされてるんじゃないかなと思います。

あと、NYダウやナスダックですね。
内容的に似通るのでNYダウに絞って書きますが、ボラタイルな展開は引き続きで、幅で見るとまぁまぁなんですけど、なんだかんだチャート的にはチンタラやってくれてて、戦略さえあれば、ヘッジかますかまさないのトレードはしやすい相場やってくれてますので、当サイトの戦略的にはやりやすい相場になってくれてます。3日は日足で5日移動平均線割れでボリンジャーバンド-1σ割れですので、ここでヘッジ外すって前から書いてた戦略通りのトレードを筆者はしてます。チャート的には、まだどうこう判定できる所ではなく、前に書いてたように、このあたりでフラッグ型ペナント型などの揉み合いの形つくるか、また5日移動平均線やボリンジャーバンド-1σなど短期トレンドのラインを上抜いてもっと戻り試していくかって所です。その2点を見ながらヘッジかますかまさないの判断になると思います。今日は雇用統計失業率、パウエル氏発言もありますから、その辺注目です。戦略は今の所は変えなくていいと思ってます。日経平均も同様の戦略でいいと思います。日経平均は昨年末にヘッジかましてたと思いますので、今日の先物の感じからすると、日足でボリンジャーバンド-1σ抜けれず下落しそうな展開っぽいので、展開見て5日移動平均線を基準にヘッジ外す外さないの判断になると思います。

あと、こういう展開の時によく書くことで一応書いておきますが、例えばフラッグ型やペナント型などの揉み合いの形つくる展開になった場合は、長めの上ヒゲや下ヒゲをつけるローソク足が出やすいので、その動きには振り回されないように、と思ってます。あとは、基本ですが、このあたりでフラッグ型やペナント型などの揉み合いの形つくれば、それはこれまでのトレンドの休止の形ですので、普通はトレンド継続でその揉み合いを下抜ける可能性の方が高いですし、フラッグ型やペナント型などの揉み合いを形成すれば、テクニカル指標系はだましシグナルが出やすいので、フラッグ型やペナント型などのチャートパターン重視で見た方がミスりにくいです。

さて、年始は今年の相場予想みたいなのがたくさん出てくると思いますが、そんなの全部いらないし、景気予想なんかもいらないです。そういうの察知していち早く反応するのが価格の動きですので、価格の動きを見てトレード判断するのが一番ミスりにくいです。必ずチャート判断を入れる。ファンダメンタルズ分析はどうされてもいいですが、その分析と価格の動きがマッチしてるかを必ず確認する。マッチしていれば仕掛ける、マッチしていなければ仕掛けない、もしこれまでの相場で喰らってる人がいれば、それが出来てない可能性が高いので、そういうの意識してもらえたらトレードの質がガラッと変わると思います。必ずチャート判断を入れる、必ずチャート判断を入れる、何回でも言います。笑 それは絶対やった方がいいと筆者は思ってます。トレード判断のミスが少なくなるし、ミスした時の対応も早くなる、損切りラインも明確になる、効率がよくなる、結果トレードの質がよくなる、って感じです。まぁそれが正しいってことではないですし、考え方次第ですけど筆者はそう思います。

お知らせ

さてさて、ブログの後半になってしまいましたが、1つお知らせがあります。
姉妹サイト「株初心者のための株式投資と相場分析方法」の各記事に、姉妹サイト「株式投資大百科」の解説記事のリンクを貼るようにしました。「株式投資大百科」の解説記事数が豊富になってきたので、姉妹サイトを全部連携させて各記事をわかりやすくした感じです。大したことではないんですけど、よりわかりやすくしたつもりですので、引き続きご利用いただければと思います。年末年始もアクセスたくさんいただけたので、より役立つように筆者も気合入ってます。加えて、もっと役立つサイトになるように、すでに着手してるものもありますので、折に触れてご利用いただければと思います。



購読
「投資戦略」の更新情報を通知で受け取れます。メール登録やユーザー登録は一切必要なく、購読解除も毎回の通知の下部からできますのでお気軽にどうぞ。PCならChrome、Firefox、Safari、スマホならAndroidで利用可。

charTrade(チャートレード)

「1から学ぶテクニカル指標」最新記事 NEW!

「1から学ぶテクニカル指標」とは?

charTrade(チャートレード)最新記事 NEW!

charTrade(チャートレード)とは

株式マーケットデータ

各種指標やデータは、姉妹サイト「株式マーケットデータ」で確認できます。以下は「株式マーケットデータ」の項目別のリンク先です。簡単な解説をつけておきましたので参考にしてください。

日本

  • 日本主要株価指数(日経平均株価・TOPIX・JPX400)
    日本の日々の主要株価指数をチェック!日経平均株価は値がさ株の動きに影響を受けやすい特徴があります。東証一部の全体の動向を見るにはTOPIXを。JPX400は優良株で構成されている株価指数です。
  • ドル建て日経平均
    日経平均をドル換算した株価指数。日本株をドル建ての資産として保有している外国人投資家から見た日経平均とも言えます。外国人投資家は日経平均株価を買いやすい水準かを見る際や外国人比率が高い銘柄を手掛ける際は要チェック。
  • ユーロ建て日経平均
    日経平均をユーロ換算した株価指数。東京市場のメインプレーヤーである欧州の投資家から見た日経平均とも言え、欧州の投資家のの日経平均におけるパフォーマンスが測れます。
  • 新興市場(東証二部・JASDAQ・マザーズ)
    新興市場は個人投資家主体の市場。各市場の特徴やをおさえて主要株価指数と対比して見るとお金の流れの把握や銘柄選定、効率のいい投資の役に立ちます。
  • 東証REIT指数・J-REIT利回り・時価総額・売買代金
    REITとは不動産投資信託のことです。分配金(株の配当金に相当)が魅力の金融商品です。為替の影響を受けにくいのが特徴。利回りは3ー5%で推移しやすく、3%では魅力なし。REITはインフレ率上昇が上昇要因で金利上昇が下落要因となります。日本のREITのことを「J-REIT」といいます。J-REIT全体の動向は東証REIT指数を見るのが一般的です。J-REITの利回り、時価総額合計、1日平均売買代金も掲載しています。
  • 日本国債利回り
    「日本の長期金利」と言う場合、「日本10年国債利回り」のことを指しています。その動向は、ローンや財政投融資など様々な金利に影響し、日本経済への影響が大きく金融政策の動向にも影響するため、必ず見ておかなくてはならない指標です。
  • 売買代金
    現在、東証一部の売買代金が2兆円以上なら市場は活況、2兆円以下なら閑散と判断するのが一般的です。
  • PER・EPS・PBR・配当利回り(日経平均)
    PERは、昨今何倍から何倍の間で推移しているかを見て割安・割高の判断を。EPSは断続的に上昇していれば株価上昇要因。ただし資産売却が多い局面でも上がるので注意が必要。PBRはリーマン時に0.8倍まで下がったことがあります。配当利回りは世界的に日本は低いので、長期金利との兼ね合いもあるが魅力薄い。株価が下がって配当が上がるのはクラッシュ前によくあるのでその点に注意が必要。
  • 日経VI
    日経VIとは」を参照してください。
  • NT倍率
    NT倍率の値が高ければ相対的に値がさ株が強く、低ければ株式数が多い銘柄が強い。
  • 騰落レシオ
    120%以上で買われ過ぎ、100%でフラット、70%以下で売られ過ぎを示します。
    ただし、騰落レシオは底値圏では一致指標となりやすいですが、高値圏では先行しやすい指標と見るのが一般的。株価上昇局面では機能しにくい面があるのが難点。
  • 移動平均乖離率
    通常、日経平均株価は移動平均乖離率±5%で推移しやすい。変動が大きい時で±7%あたりでおさまり、±10%は行き過ぎの傾向があります(個別銘柄の場合は水準が異なります)。
  • 空売り比率
    通常は20~30%で推移。20%割れで相場が天井圏になりやすく、30%以上になれば相場が底値圏になりやすいと見るのが一般的。ただ、昨今30%以上でずっと推移しているので、今アテにはならないかも・・・
  • 信用取引残高
    信用買残と信用売残の見方」「信用評価損益率の見方」「信用倍率とは」を参照。
  • 投資部門別売買状況
    投資部門別売買状況(投資主体別売買動向)」を参照。
  • 裁定取引
    裁定買残の見方と解説」を参照。
  • SQ値
    昨今、SQの週が高値をつけていればSQ後に下がりやすい傾向があり、安値をつけていればSQ後上がりやすい傾向があります。その他、SQの見方は「SQ(特別清算指数)とは」を参照。
  • プット・コール・レシオ(PCR)
    相場に弱気な投資家が増えれば上昇、強気な投資家が増えれば低下。通常は0.10-1.00で推移。急落時は4以上も。底値圏で急上昇しピークをつけやすく、相場転換時にPCRは反対に動き始めやすい。
  • 経済政策不確実性指数(EPU index・日本)
    経済政策の先行きの不確実性(不透明感)を測定した指数です。主要4紙(読売新聞・朝日新聞・毎日新聞・日本経済新聞)の記事の中から、「Economy」「Policy」「Uncertainty」の3つのカテゴリの用語の少なくとも1つが含まれる記事を新聞ごとに月単位で収集して算出される指数です。
  • 権利付き最終日・権利落ち日の日程(カレンダー)
    株主の権利を得るには、権利付き最終日に株式を保有し、翌日の権利落ち日まで持ち越す必要がある。権利落ち日に株式を売却しても株主の権利は得られる。ただし、権利落ち日には株主優待や配当金の分だけ株価が下落しやすい。
  • 満月・新月カレンダー
    満月や新月の日は地球の引力が微妙に変化して投資家心理を変化させやすいとされています。株式市場では満月や新月の日は相場が荒れやすいor転換点となりやすいというアノマリーがあります。

米国

  • NYダウ・NASDAQ・S&P500
    NYダウ
    輸送株やエネルギー株を中心に構成された株価指数。原油価格の動向に左右されやすく海外向けの企業が多いため米ドルの動向にも左右されやすい。ただ、銘柄入替が頻発で優良株ばかり集めた指数なので、下がりにくい特徴も。
    NASDAQ
    米国のベンチャー企業向けの株式市場。ハイテク株多い。日本株との連動性が高い市場とも言われています。
    S&P500
    米国株式市場全体の動向を見る際に利用される指数。米国の大型株の動向を示す指標として機関投資家の運用成績を計るベンチマークとしても利用されます。情報技術株や金融株、ヘルスヘア株、消費者・サービス株の割合が比較的高い指数。
  • ダウ・ジョーンズ輸送株平均(ダウ輸送株20種平均・ダウ輸送株指数)
    ダウ・ジョーンズ輸送株平均(ダウ輸送株20種平均・ダウ輸送株指数)は、米国市場において米国の景気の先行指標、NYダウの先行指標としてして認知されています。
  • ダウ公共株15種平均(ダウ公共株指数)
    公共株は高配当のディフェンシブ株です。普段あまり動きませんが、公共株がダメになると全面安になりやすく、その影響は大きいです。見方の解説は「ダウ公共株15種平均(ダウ公共株指数)」を参照。
  • ラッセル3000指数・2000指数
    ラッセル3000指数は、時価総額の合計が米国株式市場全体の約95%を占めています。米国株式市場の包括的な株価指数です。ラッセル2000指数は、3000指数のうち小型株と判定された銘柄で構成されているため、小型株の値動きを示す代表的な株価指数です。リスクオン時に上昇しやすい。
  • ウィルシャー指数(ウィルシャー5000)
    中小型株を含む5000を超える銘柄で構成される米国の株式市場を最も広範囲にカバーしている株価指数です。米国の株式市場全体を見るのに最適です。解説と見方は「ウィルシャー指数とは」を参照してください。
  • SOX指数
    米国の半導体メーカーや半導体製造装置メーカーの全30銘柄で構成される株価指数。日本の半導体関連株の動向にも影響を与える。
  • 米国REIT指数
    REITを分析する(REIT指数の上昇・下落の要因)」を参照してください。
  • 米国商業用不動産価格指数(CPPI)
    米国の商業用の不動産価格。売買交渉から契約段階の売買が反映され速報性が高い指数。
  • 米国債利回り
    経済大国である米国の「米国10年国債」は、金融商品の中でも最大の金融商品。「米国の長期金利」と言う場合、「米国10年国債利回り」のことを指しています。株でもFXでも「米国10年国債利回り」の動向を見ないなら投資はやめた方がいいと言える指標ですので必ず動向はチェックしておきましょう。見方は「金利差」を参照。
  • HYG(ドル建てハイイールド債・ジャンク債)
    投資不適格の債券であるハイイールド債(ジャンク債)。ハイリスクハイリターンの債券で、流動性が低いため、市況の悪化時には株より先に売られる傾向があります。
  • PER(NYダウ・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均)
    NYダウ・ダウ・ジョーンズ輸送株平均・ダウ公共株15種平均のPERの推移はこちら。
  • PER(ナスダック100・S&P500・ラッセル2000)
    ナスダック100・S&P500・ラッセル2000指数のPERの推移はこちら。
  • 配当利回り(NYダウ・ダウ輸送株平均・ダウ公共株15種平均)
    NYダウ・ダウ・ジョーンズ輸送株平均・ダウ公共株15種平均の配当利回りの推移はこちら。
  • 配当利回り(ナスダック100・S&P500・ラッセル2000)
    ナスダック100・S&P500・ラッセル2000指数の配当利回りの推移はこちら。
  • 自社株買い額(S&P500)
    S&P500構成銘柄の自社株買い額の推移はこちら。
  • VIX指数
    通常、14から24程度で推移。20i以上で先行き不安が高まり、11から12まで低下すれば楽観視する水準と見るのが一般的。相場が急落する局面では30以上まで上昇することもありますが、30以上は相場の底を示すことが多い。ただし、金融危機が起こった際には、VIXは89まで上昇したこともある。
  • VXD(ダウ版VIX指数)
    NYダウ(ダウ平均)版のVIX指数(恐怖指数)です。数値が高いほど投資家が先行き不安を抱いていることを示し、低いほど先行きを楽観視していることを示します。
  • VXN(ナスダック版VIX指数)
    ナスダック(NASDAQ100)版のVIX指数(恐怖指数)です。数値が高いほど投資家が先行き不安を抱いていることを示し、低いほど先行きを楽観視していることを示します。
  • スキュー指数
    起こりえないことが起こる可能性を示す指数。100が平常の状態、100以上で警戒心が高まっていることを示します。ブレグジットが決まった時は153.66まで上昇しました。
  • バフェット指標(バフェット指数)
    著名投資家ウォーレン・バフェット氏が注目している指標。株式市場の時価総額は長期的にその国の経済成長に収斂していくという考え方の指標です。100以上で株式市場の過熱感を示します。
  • CAPEレシオ(シラーPER)
    PERの一種。25倍に近づくと株価の過熱感が意識されて株価は下落に転じやすい傾向があります。機能する場合としない場合がある指標ですが、機能した時が怖いので見ておく必要がある。CAPEレシオが見れるサイトは日本では当サイトだけだと思いますので、是非活用してください。
  • FRBのバランスシート(総資産)
    FRBのバランスシートの拡大・縮小は米国株との連動性が高く、バランスシートの拡大局面では株価上昇要因、バランスシートの縮小局面では株価下落要因となる傾向があり、米国株の動向を見る場合はとても重要です。
  • Fedウォッチ
    今後開催されるFOMC(連邦公開市場委員会)で決定される米国の政策金利であるFFレートの誘導目標が変更される可能性を確率で表した指標です。Fedウォッチのターゲットレートの予想確率が70%以上になれば、FFレートの誘導目標がそのターゲットレートになる可能性が高い、という見方をします。 次回以降のFOMCにおける利上げor利下げの予想確率を見る指標です。
  • 金融ストレス指数
    米国の金融市場の緊張度や不安度を示す指数です。同指数の最高水準と最低水準では大きな株価変動を示唆しやすい傾向があります。
  • 経済政策不確実性指数(EPU index・米国・アメリカ)
    湾岸戦争や9.11、リーマンショックや欧州機器、米国の債務上限問題などの不確実性のイベントの際に指数が上昇した指数で、VIX指数と連動しやすい指数のため、経済政策不確実性指数とVIX指数が乖離していれば、どちらかの指数が先行きの不確実性を織り込んでいない可能性があります。

欧州

  • 英国債利回り
    「英国10年国債利回り」と「英国2年国債利回り」、そして、その利回り差の推移を掲載しています。
  • ドイツ国債利回り
    「ドイツ10年国債利回り」と「ドイツ2年国債利回り」、そして、その利回り差の推移を掲載しています。
  • VSTOXX(欧州版VIX指数)
    欧州版のVIX指数。高くなるほど投資家がユーロ圏の株式指数の先行きに不安、低くなるほど楽観視していることを示します。

世界

為替

商品

経済指標

各経済指標の推移を掲載しています。各経済指標の解説は、各ページの下部に解説ページのリンク先がありますので、そちらを参照してください。

日本

米国