ユーロ建て日経平均の推移の掲載を開始しました

 

筆者
おはようございます。

今日のcharTrade更新情報

ダブルトップとダブルボトムの仕掛けのタイミング

トリプルトップ・トリプルボトムの見方

 

さて、相場です。

  • 当ブログは、一般的でない用語等には全て解説記事のリンクを貼っています。わからない用語があればリンク先で確認してください。
  • 記事中に画像がある場合は、画像クリックで拡大。
  • 投資の判断は自己責任でお願いします。
  • テクニカル分析の話をしている場合、何も指定がなければ「日足」のことを書いてると思ってください。日足を指定する文言を筆者はよく書き忘れます。

 

本日の注目イベント&経済指標
 

 

お知らせと概況

姉妹サイト「株式マーケットデータ」で「ユーロ建て日経平均」の推移の掲載を開始しました。ユーロ建て日経平均の掲載をしているサイトはほぼないと思いますし、チャートも解説文も添えてますので投資の参考にしてください。

 

img_k039関連するデータページと解説ページ

 

相場関係ない速報ですが、サニブラウン選手が200mで決勝進出です。うおぉ。観てて興奮しました。スゴーイ!パチパチパチ!決勝もそうですが、今後がすごく楽しみな選手ですよね。あと、100mに出てた多田選手。あのロケットスタートは大好きです。着順どうあれ、そのロケットスタート観ただけでテンション上がります。てか、ロンドンはいいですね!世界陸上、お客さんいっぱい入ってます。前に日本でやってた時はガラガラでしたもんね。でもスポンサーは日本企業ばっかですけど。あ、次アリソン選手出てくる。この選手も常連ですよね。愛嬌のある方なので、筆者好きな選手の一人です。

さて、昨日はセントルイス連銀・シカゴ連銀総裁がインフレ気にしてる発言出てましたね。この辺の発言は利上げのタイミング測る材料にはなりますが、バランスシート縮小のタイミングは関係ないと思います。前にFRB高官がインフレ関係なくバランスシート縮小のタイミング測るって言ってましたし。シカゴ連銀総裁の発言からではバランスシート縮小は9月だなぁって感じはします。

えっと、米国株式市場は小幅の下げで引けましたが、欧州の主要株指数が軒並み下がってますね。米国含め、国債の利回りが低下してますので、リスク回避の動きは見てとれます。

 

 

テクニカル分析

テクニカル分析とは

さて、まずドル円です。

昨日は北の報道とトランプ氏の挑発発言でから円高が進み、110円割れの展開でした。最近、110円割れでストップロスのハンティング的な動きが何度か来てるなって感じがしてて、だいたい109円80銭あたりまで下がって上がるパターン多かったので、筆者は一旦逆張ったりしてたのですが、そこも割ってくる展開もあって、一旦損切りさせられたり、その後の細かいトレンドで取り返したりで、結局トントンみたいなトレードしちゃって何してるこっちゃわからなかったです。現在は110円ちょうどあたりで推移してます。

そんなドル円ですが、5日線10日線で返されるような形に現在なっており、短期的にもこれをしっかり返すような陽線が出なければ、戻りは売られるような形には見えます。ゆえに時間足や分足でのスキャルピングは、それを主体にするようなトレードになるように思います。ただ、週足で52週線あたりで、収束気味のボリンジャーバンドの-1σあたりであることに加えて、日足でも下ヒゲついて形になりそうなので、明確な方向性が出てるわけではなく、時間足や分足の細々したトレンドで凌いでおくのがいいかなと思ってます。昨今、筆者は5分足が一番取りやすいので、ちょっと短い足で悪いのですが、5分足中心でいいんじゃないかなと思ってます。

 

img_k039関連するテクニカル分析の解説ページ

 

 

続いて、NYダウですが、ボリンジャーバンドの2σは割れてるものの、1σキープで10日線キープですので、今どうこうありません。以後、1σか10日線を終値で割ってくる展開がくれば、そこは利確のタイミングかなと思ってます。

ナスダックに関しては、25日線はキープしてるもののボリンジャーバンドが収束気味で、次のトレンドが出るまで揉み合いくさい形になってきてるかなと思います。

S&P500に関しては、天井圏でのフラッグ型出てるような形です。まぁちょっとS&P500はチャートが汚くなりやすいので、あれですけど、このフラッグ型っぽい揉み合いの後の方向性は大事だと思います。フラッグ型を上にブレイクアウトするか下にブレイクアウトするかで今後の方向性が決まると思います。下にブレイクアウトすればついていったら面白いんじゃないかなと思ってます。

ってことで、NYの株式市場に関しては、NYダウ以外は、次のトレンドがどちらに出るかがかなり重要だと思います。それ次第でNYダウも引きずられるかなぁって感じもしますのでかなり注目だと思います。

 

img_k039関連するテクニカル分析の解説ページ

 

 

さて、日経平均ですが、昨日は久々に動きましたね。まぁまぁの下げだったので、「押し」って感じもあるかと思いますが、どちらかと言えば、揉み合いのブレイクアウトって見方の方がテクニカル的には普通だと思います。でも、要因が北関連で、北関連の相場は反発しやすいので、押しになっちゃうのかな?わからんけど。

一応、押しとして書きますが、筆者はこんな小さな押しは拾わなくていいと思ってます。20000円が重たい相場で、19738円で引けましたので、リスクとリターンを考えれば拾うところではないと思ってました。ここで拾っていくら取るかって考えたら全然拾う所ではないです。押しとしても弱すぎです。PERも13.9倍です。13倍台前半であったり、その時に騰落レシオで買いシグナルが出てるなりすれば一旦拾ってみてもと思いますが、マザーズも下降トレンドに入ってて、下げ止まりは確認できてない所です。マザーズが先行指標になってたら具合悪いので、全く拾う所ではないと思います。いや、その後上昇して拾っておけばよかったって展開になったらゴメンなさいですけど、この揉み合いを上にブレイクアウトする展開となれば、それを確認してから乗った方がいいと思ってます。

一方で、昨日の下落で、揉み合いの下へのブレイクアウトだって感じで売りで攻めるのは具合が悪いと思ってます。PER14倍割れで売りで攻めるのは分が悪いと思います。NY市場もNYダウ以外は方向性出てませんし、ドル円も110円近辺でゴタついてますしね。って、マザーズの動向をどう見るかって話もあるかもしれませんが、ナスダックの方向性が決まってませんので、まだ判断材料としては乏しいかなと思ってます。

あ、明日は東京市場休みですね。明日は米国で消費者物価指数(CPI)出てきますので、要注目です。あと、今日SQですので、SQ後に買いが入るかもチェック材料だと思います。今日買いが入る展開となれば、来週以降上昇期待が持てるかと思います。

はっ!ブログ書いてたら、アリソン選手見逃した!うわぁ・・・最悪!もーあほー!

 

img_k039関連ページ



 

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注目記事


 

 

株式マーケットデータ


各種指標やデータは、姉妹サイト「株式マーケットデータ」で確認できます。以下は「株式マーケットデータ」の項目別のリンク先です。簡単な解説をつけておきましたので参考にしてください。

日本

  • 日本主要株価指数(日経平均株価・TOPIX・JPX400)
    日本の日々の主要株価指数をチェック!日経平均株価は値がさ株の動きに影響を受けやすい特徴があります。東証一部の全体の動向を見るにはTOPIXを。JPX400は優良株で構成されている株価指数です。

  • ドル建て日経平均
    日経平均をドル換算した株価指数。日本株をドル建ての資産として保有している外国人投資家から見た日経平均とも言えます。外国人投資家は日経平均株価を買いやすい水準かを見る際や外国人比率が高い銘柄を手掛ける際は要チェック。

  • ユーロ建て日経平均
    日経平均をユーロ換算した株価指数。東京市場のメインプレーヤーである欧州の投資家から見た日経平均とも言え、欧州の投資家のの日経平均におけるパフォーマンスが測れます。

  • 新興市場(東証二部・JASDAQ・マザーズ)
    新興市場は個人投資家主体の市場。各市場の特徴やをおさえて主要株価指数と対比して見るとお金の流れの把握や銘柄選定、効率のいい投資の役に立ちます。

  • REIT
    REITとは不動産投資信託のことです。分配金(株の配当金に相当)が魅力の金融商品です。為替の影響を受けにくいのが特徴。利回りは3ー5%で推移しやすく、3%では魅力なし。REITはインフレ率上昇が上昇要因で金利上昇が下落要因となります。

  • 日本国債利回り
    「日本の長期金利」と言う場合、「日本10年国債利回り」のことを指しています。その動向は、ローンや財政投融資など様々な金利に影響し、日本経済への影響が大きく金融政策の動向にも影響するため、必ず見ておかなくてはならない指標です。

  • 売買代金
    現在、東証一部の売買代金が2兆円以上なら市場は活況、2兆円以下なら閑散と判断するのが一般的です。

  • PER・EPS・PBR・配当利回り(日経平均)
    PERは、昨今何倍から何倍の間で推移しているかを見て割安・割高の判断を。EPSは断続的に上昇していれば株価上昇要因。ただし資産売却が多い局面でも上がるので注意が必要。PBRはリーマン時に0.8倍まで下がったことがあります。配当利回りは世界的に日本は低いので、長期金利との兼ね合いもあるが魅力薄い。株価が下がって配当が上がるのはクラッシュ前によくあるのでその点に注意が必要。

  • 日経VI
    日経VIとは」を参照してください。

  • NT倍率
    NT倍率の値が高ければ相対的に値がさ株が強く、低ければ株式数が多い銘柄が強い。

  • 騰落レシオ
    120%以上で買われ過ぎ、100%でフラット、70%以下で売られ過ぎを示します。
    ただし、騰落レシオは底値圏では一致指標となりやすいですが、高値圏では先行しやすい指標と見るのが一般的。株価上昇局面では機能しにくい面があるのが難点。

  • 移動平均乖離率
    通常、日経平均株価は移動平均乖離率±5%で推移しやすい。変動が大きい時で±7%あたりでおさまり、±10%は行き過ぎの傾向があります(個別銘柄の場合は水準が異なります)。

  • 空売り比率
    通常は20~30%で推移。20%割れで相場が天井圏になりやすく、30%以上になれば相場が底値圏になりやすいと見るのが一般的。ただ、昨今30%以上でずっと推移しているので、今アテにはならないかも・・・

  • 信用取引残高
    信用買残と信用売残の見方」「信用評価損益率の見方」「信用倍率とは」を参照。

  • 投資部門別売買状況
    投資部門別売買状況(投資主体別売買動向)」を参照。

  • 裁定取引
    裁定買残の見方と解説」を参照。

  • SQ値
    昨今、SQの週が高値をつけていればSQ後に下がりやすい傾向があり、安値をつけていればSQ後上がりやすい傾向があります。その他、SQの見方は「SQ(特別清算指数)とは」を参照。

  • プット・コール・レシオ(PCR)
    相場に弱気な投資家が増えれば上昇、強気な投資家が増えれば低下。通常は0.10-1.00で推移。急落時は4以上も。底値圏で急上昇しピークをつけやすく、相場転換時にPCRは反対に動き始めやすい。

  • 権利付き最終日・権利落ち日の日程(カレンダー)
    株主の権利を得るには、権利付き最終日に株式を保有し、翌日の権利落ち日まで持ち越す必要がある。権利落ち日に株式を売却しても株主の権利は得られる。ただし、権利落ち日には株主優待や配当金の分だけ株価が下落しやすい。

  • 満月・新月カレンダー
    満月や新月の日は地球の引力が微妙に変化して投資家心理を変化させやすいとされています。株式市場では満月や新月の日は相場が荒れやすいor転換点となりやすいというアノマリーがあります。

米国

  • NYダウ・NASDAQ・S&P500
    NYダウ
    輸送株やエネルギー株を中心に構成された株価指数。原油価格の動向に左右されやすく海外向けの企業が多いため米ドルの動向にも左右されやすい。ただ、銘柄入替が頻発で優良株ばかり集めた指数なので、下がりにくい特徴も。
    NASDAQ
    米国のベンチャー企業向けの株式市場。ハイテク株多い。日本株との連動性が高い市場とも言われています。
    S&P500
    米国株式市場全体の動向を見る際に利用される指数。米国の大型株の動向を示す指標として機関投資家の運用成績を計るベンチマークとしても利用されます。情報技術株や金融株、ヘルスヘア株、消費者・サービス株の割合が比較的高い指数。

  • ダウ・ジョーンズ輸送株平均(ダウ輸送株20種平均・ダウ輸送株指数)
    ダウ・ジョーンズ輸送株平均(ダウ輸送株20種平均・ダウ輸送株指数)は、米国市場において米国の景気の先行指標、NYダウの先行指標としてして認知されています。
  • SOX指数
    米国の半導体メーカーや半導体製造装置メーカーの全30銘柄で構成される株価指数。日本の半導体関連株の動向にも影響を与える。

  • 米国REIT指数
    REITを分析する(REIT指数の上昇・下落の要因)」を参照してください。

  • 米国債利回り
    経済大国である米国の「米国10年国債」は、金融商品の中でも最大の金融商品。「米国の長期金利」と言う場合、「米国10年国債利回り」のことを指しています。株でもFXでも「米国10年国債利回り」の動向を見ないなら投資はやめた方がいいと言える指標ですので必ず動向はチェックしておきましょう。見方は「金利差」を参照。

  • PER(NYダウ・ナスダック100・S&P500)
    米国のPERを見れる日本のサイトはあまりありませんので、是非活用してください。

  • VIX指数
    通常、14から24程度で推移。20i以上で先行き不安が高まり、11から12まで低下すれば楽観視する水準と見るのが一般的。相場が急落する局面では30以上まで上昇することもありますが、30以上は相場の底を示すことが多い。ただし、金融危機が起こった際には、VIXは89まで上昇したこともある。

  • VXD(ダウ版VIX指数)
    NYダウ(ダウ平均)版のVIX指数(恐怖指数)です。数値が高いほど投資家が先行き不安を抱いていることを示し、低いほど先行きを楽観視していることを示します。
  • VXN(ナスダック版VIX指数)
    ナスダック(NASDAQ100)版のVIX指数(恐怖指数)です。数値が高いほど投資家が先行き不安を抱いていることを示し、低いほど先行きを楽観視していることを示します。
  • スキュー指数
    起こりえないことが起こる可能性を示す指数。100が平常の状態、100以上で警戒心が高まっていることを示します。ブレグジットが決まった時は153.66まで上昇しました。

  • CAPEレシオ
    PERの一種。25倍に近づくと株価の過熱感が意識されて株価は下落に転じやすい傾向があります。機能する場合としない場合がある指標ですが、機能した時が怖いので見ておく必要がある。CAPEレシオが見れるサイトは日本では当サイトだけだと思いますので、是非活用してください。

  • Fedウォッチ
    今後開催されるFOMC(連邦公開市場委員会)で決定される米国の政策金利であるFFレートの誘導目標が変更される可能性を確率で表したもの。予想確率が70%以上で利上げする可能性が高いと見るのが一般的。

為替

商品

経済指標

各経済指標の推移を掲載しています。各経済指標の解説は、各ページの下部に解説ページのリンク先がありますので、そちらを参照してください。

日本

米国